基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢昌益债券A(006660) |
净值：
1.0430
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1914 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 125.16 | 0.03 | 1,446,942,927.57 |
| 2025-06-30 | - | 117.78 | 0.03 | 1,509,879,417.47 |
| 2025-03-31 | - | 111.31 | 0.03 | 1,493,284,297.99 |
| 2024-12-31 | - | 114.20 | 0.02 | 1,532,734,815.75 |
| 2024-09-30 | - | 113.01 | 1.08 | 1,504,722,252.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 张翼 | 7 | -0.01 |
| 2021-11-17 | - | 徐沛琳 | 1456 | 11.58 |
| 2021-04-14 | 2023-02-09 | 杨野 | 666 | 4.36 |
| 2019-11-27 | 2021-06-23 | 江凌 | 574 | 3.63 |
| 2019-02-27 | 2020-05-21 | 徐翔 | 449 | 5.33 |
| 2019-01-04 | 2019-06-25 | 史浩翔 | 172 | 1.06 |
| 2018-11-29 | 2019-12-19 | 牟琼屿 | 385 | 2.82 |
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