永赢昌益债券A(006660)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢昌益债券A(006660) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢昌益债券A(006660)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,566,840.49	17,768,699.57	15,409,078.09	68,892,023.94
利息合计	14,454.60	62,385.51	17,566.53	28,179.50
其中：存款利息收入	2,440.45	8,675.41	3,107.26	11,651.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,014.15	53,710.10	14,459.27	16,528.16
投资收益合计	12,647,692.43	41,351,411.51	31,267,083.99	48,208,791.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,647,692.43	41,351,411.51	31,267,083.99	48,208,791.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,904,693.46	-23,645,097.45	-15,875,572.43	20,655,053.33
其他收入	-	-	-	-
费用	3,559,145.50	8,920,456.92	4,706,533.33	10,500,485.33
管理人报酬	1,312,427.94	4,224,073.06	2,254,717.21	4,497,170.98
基金托管费	437,476.01	1,408,024.41	751,572.45	1,499,056.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,680,432.48	3,005,856.40	1,561,458.77	4,132,717.15
其中：卖出回购金融资产支出	1,680,432.48	3,005,856.40	1,561,458.77	4,132,717.15
其他费用	97,943.16	207,200.00	102,902.56	216,500.00
利润总额	14,007,694.99	8,848,242.65	10,702,544.76	58,391,538.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年