永赢昌益债券A(006660)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,493,327.06 |
26,578,106.76 |
37,736,469.39 |
18,073,020.35 |
| 本期利润 |
8,848,238.87 |
10,702,540.64 |
58,391,514.28 |
26,113,471.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
0.71 |
3.89 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
0.72 |
3.96 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
36,891,537.80 |
152,698,524.72 |
159,678,305.79 |
140,014,881.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.11 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
984,359,049.65 |
1,509,878,829.90 |
1,532,734,196.43 |
1,500,456,402.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.12 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.99 |
19.98 |
19.13 |
16.61 |
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