易方达安悦超短债A

(006662)

净值:
1.0146
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0446 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
易方达安悦超短债A(006662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.01460.01%
2020-02-181.01450.01%
2020-02-121.01380.02%
2020-02-111.01360.01%
2020-02-101.01350.04%
2020-02-071.01310.02%
2020-02-061.01290.02%
2020-02-051.01270.02%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 刘朝阳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.8439亿元
最近分红 易方达安悦超短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1737/2932
最近一月 0.20% 590/2932
最近三月 0.65% 1095/2932
最近六月 1.56% 1781/2932
最近一年 0.00% 2138/2932
今年以来 3.03% 1351/2932
成立以来 3.34% 2002/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达安悦超短债A(006662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券487288.6595.73
资产支持证券11152.432.19
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计157.810.03
其他各项资产10429.422.05
易方达安悦超短债A(006662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:梁莹 刘朝阳
  • 基金公告
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