易方达安悦超短债A(006662)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达安悦超短债A(006662) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达安悦超短债A(006662)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	71,020,462.73	118,599,195.81	57,450,376.99	195,086,061.08
利息合计	493,628.99	2,352,729.77	1,477,713.95	5,207,918.43
其中：存款利息收入	144,178.44	252,928.60	186,310.94	336,493.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	349,450.55	2,099,801.17	1,291,403.01	4,871,425.25
投资收益合计	64,147,879.58	122,777,403.85	59,119,762.26	186,091,847.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,827,602.42	121,802,225.21	58,808,044.85	180,643,680.61
资产支持证券投资收益	1,320,277.16	975,178.64	311,717.41	5,448,167.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,531,733.09	-7,520,510.63	-3,705,308.51	2,335,505.90
其他收入	847,221.07	989,572.82	558,209.29	1,450,788.82
费用	15,042,385.23	27,028,073.33	12,643,505.38	30,248,248.36
管理人报酬	7,654,794.80	12,668,929.20	6,088,148.43	14,926,715.13
基金托管费	1,913,698.69	3,167,232.31	1,522,037.09	3,731,678.75
销售服务费	1,439,528.62	2,056,851.65	1,034,734.67	2,168,910.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,712,375.16	8,482,878.87	3,669,584.25	8,495,946.91
其中：卖出回购金融资产支出	3,712,375.16	8,482,878.87	3,669,584.25	8,495,946.91
其他费用	153,681.05	313,331.65	155,546.15	315,528.68
利润总额	55,978,077.50	91,571,122.48	44,806,871.61	164,837,812.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年