首页 > 基金> 华夏鼎康债券A(006665)
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华夏鼎康债券A

(006665)
净值：
1.0649
日增长率：
0.13%
累计净值：1.2273 2026-09-24
  • 净值走势
华夏鼎康债券A(006665)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.06490.13%
2026-09-231.06350.01%
2026-09-221.06340.07%
2026-09-211.06270.05%
2026-09-181.06220.09%
2026-09-171.06120.01%
2026-09-161.06110.04%
2026-09-151.06070.04%
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基金情况

基金全称 华夏鼎康债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 毛怡
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.25亿元 份额规模 14.4572亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 0.37%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 5.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-87.180.241,528,593,399.79
2026-03-31-100.890.221,703,091,090.56
2025-12-31-97.090.201,999,526,796.64
2025-09-30-87.750.152,381,268,286.05
2025-06-30-99.590.082,723,232,169.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-11-毛怡1101.33
2021-01-272026-09-08吴彬205018.14
2019-08-122020-08-25柳万军3792.50
2019-01-242021-01-27刘明宇7345.32
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