华夏鼎康债券A(006665)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎康债券A(006665)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,796,968.59	16,273,201.48	9,593,041.58	258,260,309.44
利息合计	190,548.47	1,886,739.86	947,176.28	694,122.25
其中：存款利息收入	28,310.24	60,970.08	48,330.29	188,739.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	162,238.23	1,825,769.78	898,845.99	505,383.13
投资收益合计	18,956,152.82	99,356,119.22	70,421,685.24	197,114,054.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,956,152.82	99,356,119.22	70,421,685.24	197,114,054.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,650,267.30	-84,969,657.60	-61,775,819.94	60,452,132.20
其他收入	-	-	-	-
费用	4,091,200.93	14,200,322.85	9,539,010.52	28,139,892.81
管理人报酬	2,554,814.58	9,322,025.61	5,967,818.59	13,329,638.93
基金托管费	851,604.84	3,107,341.95	1,989,272.89	4,443,213.02
销售服务费	34,415.99	2,904.63	1,033.64	2,314.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	510,263.08	1,532,437.91	1,463,651.67	10,113,739.00
其中：卖出回购金融资产支出	510,263.08	1,532,437.91	1,463,651.67	10,113,739.00
其他费用	126,917.88	235,612.75	117,233.73	250,987.67
利润总额	29,705,767.66	2,072,878.63	54,031.06	230,120,416.63

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