基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈品牌消费股票C(006676) |
净值：
1.0188
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日增长率：
1.29%
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累计净值：1.2641 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 73,900.00 | 2,846,628.00 | 9.21 |
| 002831 | 裕同科技 | 73,153.00 | 2,601,320.68 | 8.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,252,431.00 | 7.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,169.00 | 1,929,602.12 | 6.25 |
| 002832 | 比音勒芬 | 77,300.00 | 1,595,472.00 | 5.16 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 115,200.00 | 1,374,336.00 | 4.45 |
| 000333 | 美的集团 | 17,700.00 | 1,336,881.00 | 4.33 |
| 01070 | TCL电子 | 115,000.00 | 1,287,495.09 | 4.17 |
| 600690 | 海尔智家 | 60,900.00 | 1,242,969.00 | 4.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 46,600.00 | 1,116,536.00 | 3.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.70 | - | 10.15 | 30,893,071.95 |
| 2026-03-31 | 88.64 | - | 12.03 | 37,136,237.80 |
| 2025-12-31 | 83.68 | - | 19.77 | 55,801,582.79 |
| 2025-09-30 | 82.53 | 5.08 | 10.77 | 69,317,367.66 |
| 2025-06-30 | 87.07 | 2.23 | 4.10 | 224,875,010.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-30 | - | 张若伦 | 362 | -18.83 |
| 2021-12-03 | 2025-08-30 | 杨思亮 | 1366 | 15.50 |
| 2019-06-06 | 2022-02-19 | 肖肖 | 989 | 28.78 |
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