基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈品牌消费股票C(006676) |
净值：
1.1461
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：1.3914 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09985 | 卫龙美味 | 407,400.00 | 4,139,683.07 | 7.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,169.00 | 3,878,635.32 | 6.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,718,386.00 | 6.66 |
| 000333 | 美的集团 | 46,000.00 | 3,594,900.00 | 6.44 |
| 09896 | 名创优品 | 93,600.00 | 3,077,306.67 | 5.51 |
| 300833 | 浩洋股份 | 72,600.00 | 2,953,368.00 | 5.29 |
| 01070 | TCL电子 | 297,000.00 | 2,784,500.81 | 4.99 |
| 002311 | 海大集团 | 48,500.00 | 2,685,930.00 | 4.81 |
| 03306 | 江南布衣 | 149,000.00 | 2,614,885.13 | 4.69 |
| 01530 | 三生制药 | 113,000.00 | 2,467,904.13 | 4.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.68 | - | 19.77 | 55,801,582.79 |
| 2025-09-30 | 82.53 | 5.08 | 10.77 | 69,317,367.66 |
| 2025-06-30 | 87.07 | 2.23 | 4.10 | 224,875,010.96 |
| 2025-03-31 | 82.76 | - | 16.41 | 525,176,867.10 |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 19.85 | 405,921,245.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-30 | - | 张若伦 | 164 | -8.69 |
| 2021-12-03 | 2025-08-30 | 杨思亮 | 1366 | 15.50 |
| 2019-06-06 | 2022-02-19 | 肖肖 | 989 | 28.78 |
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