宝盈品牌消费股票C(006676)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈品牌消费股票C(006676)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-15,362,902.49	-13,151,523.53	43,688,475.13	460,737.96
利息合计	122,630.35	106,460.59	164,992.06	59,756.06
其中：存款利息收入	122,630.35	106,460.59	152,946.59	48,809.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	12,045.47	10,946.84
投资收益合计	5,565,341.51	13,484,344.41	24,145,789.61	7,409,831.19
其中：股票投资收益	-222,582.82	8,878,367.08	16,044,518.57	3,447,488.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,934.09	2,931.43	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,752,990.24	4,603,045.90	8,101,271.04	3,962,342.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,457,449.42	-26,953,060.05	19,151,088.40	-7,144,247.21
其他收入	406,575.07	210,731.52	226,605.06	135,397.92
费用	4,886,891.84	4,055,708.48	3,206,220.54	905,587.95
管理人报酬	3,113,378.10	2,600,824.31	2,287,573.82	662,029.19
基金托管费	518,896.32	433,470.72	381,262.32	110,338.18
销售服务费	1,082,329.57	932,467.35	491,906.89	114,924.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,287.85	88,946.10	45,477.51	18,296.58
利润总额	-20,249,794.33	-17,207,232.01	40,482,254.59	-444,849.99

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