首页 > 基金> 富国国有企业债债券D(006683)
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富国国有企业债债券D

(006683)
净值：
1.0070
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1925 2026-02-06
  • 净值走势
富国国有企业债债券D(006683)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00700.01%
2026-02-051.00690.01%
2026-02-041.00680.01%
2026-02-031.00670.00%
2026-02-021.00670.01%
2026-01-301.00660.00%
2026-01-291.00660.00%
2026-01-281.00660.01%
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基金情况

基金全称 富国国有企业债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.24亿元 份额规模 5.2170亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（53次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.980.1713,759,593,223.96
2025-09-30-110.410.1812,548,092,440.83
2025-06-30-111.900.8912,397,131,497.36
2025-03-31-123.890.7112,565,780,328.75
2024-12-31-114.450.3912,861,764,864.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-20-张波245618.90
2018-12-252020-09-23王颀亮6384.86
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