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首页 > 基金> 国联聚汇定期开放债券(006706)
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国联聚汇定期开放债券

(006706)
净值：
1.1321
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1861 2025-11-14
  • 净值走势
国联聚汇定期开放债券(006706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.13210.02%
2025-11-131.13190.00%
2025-11-121.13190.04%
2025-11-111.13150.02%
2025-11-101.13130.00%
2025-11-071.1313-0.03%
2025-11-061.1316-0.02%
2025-11-051.13180.02%
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基金情况

基金全称 国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 汪曼琪 王子芃
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.43亿元 份额规模 18.4890亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.44%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 5.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.850.502,142,936,377.09
2025-06-30-126.810.212,449,230,807.41
2025-03-31-117.050.292,948,017,115.95
2024-12-31-121.280.232,966,741,202.86
2024-09-30-113.600.102,907,746,086.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-05-王子芃730.29
2025-06-24-汪曼琪146-0.10
2019-09-202025-06-24朱柏蓉210418.85
2019-08-212023-07-13王玥142212.06
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