国联聚汇定期开放债券(006706)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联聚汇定期开放债券(006706)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	52,836,226.46	24,989,609.76	17,531,719.69	147,796,728.22
利息合计	209,948.57	156,025.78	72,484.64	525,195.46
其中：存款利息收入	83,957.76	70,746.56	26,083.34	121,767.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	125,990.81	85,279.22	46,401.30	403,427.83
投资收益合计	45,480,441.25	62,311,572.05	44,494,832.08	112,164,919.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,480,441.25	62,311,572.05	44,494,832.08	112,164,919.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,145,641.64	-37,478,378.07	-27,035,597.03	35,106,613.41
其他收入	195.00	390.00	-	-
费用	10,099,662.55	20,165,132.91	12,547,125.86	26,829,269.64
管理人报酬	3,897,723.49	7,416,608.70	4,111,859.18	7,650,824.91
基金托管费	1,299,241.15	2,472,203.01	1,370,619.80	2,550,274.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,778,381.21	10,053,540.22	6,956,786.73	16,410,969.82
其中：卖出回购金融资产支出	4,778,381.21	10,053,540.22	6,956,786.73	16,410,969.82
其他费用	107,860.15	217,200.00	107,860.15	217,200.00
利润总额	42,736,563.91	4,824,476.85	4,984,593.83	120,967,458.58

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