国联聚汇定期开放债券(006706)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,590,922.27 |
42,302,854.92 |
32,020,190.86 |
85,860,845.17 |
| 本期利润 |
42,736,563.91 |
4,824,476.85 |
4,984,593.83 |
120,967,458.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.20 |
0.18 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
0.27 |
0.26 |
4.89 |
| 期末可供分配利润 |
357,478,011.81 |
207,949,669.13 |
296,455,540.77 |
325,044,160.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,237,419,495.58 |
2,094,682,922.73 |
2,449,230,807.41 |
2,966,741,202.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.98 |
19.01 |
19.00 |
18.69 |
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