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首页 > 基金> 国泰丰盈纯债债券A(006725)

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国泰丰盈纯债债券A

(006725)

净值：

0.9915

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2439

2025-12-26

净值走势

国泰丰盈纯债债券A(006725)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	0.9915	0.01%
2025-12-25	0.9914	0.00%
2025-12-24	0.9914	0.02%
2025-12-23	0.9912	0.04%
2025-12-22	0.9908	-0.04%
2025-12-19	0.9912	0.06%
2025-12-18	0.9906	0.03%
2025-12-17	0.9903	0.07%

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基金情况

基金全称	国泰丰盈纯债债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	李铭一刘嵩扬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.23亿元	份额规模	10.3812亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	-0.03%
最近三月	0.57%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.45%
最近两年	7.66%

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基金要闻

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国泰丰盈纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	91.58	0.10	1,095,753,575.32
2025-06-30	-	97.66	1.54	1,031,050,706.33
2025-03-31	-	120.00	12.30	1,250,515,101.29
2024-12-31	-	90.90	2.31	823,489,556.79
2024-09-30	-	98.46	3.52	730,435,616.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-26	-	刘嵩扬	278	0.00
2023-04-11	-	李铭一	993	11.37
2018-12-19	2023-05-16	黄志翔	1609	14.63

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基金公告

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