国泰丰盈纯债债券A(006725)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰丰盈纯债债券A(006725) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰丰盈纯债债券A(006725)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	77,789.26	-	108,709.00	-
存出保证金	24,970.41	22,221.08	41,178.86	5,635.11
交易性金融资产	76,091,981.28	620,897,907.44	1,006,944,356.07	748,511,054.33
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	76,091,981.28	620,897,907.44	1,006,944,356.07	748,511,054.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	50,002,959.73	-	-
应收证券清算款	-	-	8,737,974.21	105,126,927.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,387.39	5,833.89	152,682.66	699,737.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	90,924,416.98	681,637,162.36	1,031,773,237.60	873,353,468.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,000,000.00	-	-	49,003,820.90
应付证券清算款	10,000,989.33	-	-	-
应付赎回款	28,915.53	273,851.66	304,372.19	435,915.07
应付管理人报酬	14,566.63	208,245.18	221,206.07	192,708.40
应付托管费	4,855.53	69,415.08	73,735.36	64,236.12
应付销售服务费	772.66	5,098.12	7,088.91	2,321.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	907.91	11,139.91	6,077.66	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	67,175.88	191,680.00	110,051.08	164,910.26
负债合计	20,118,183.47	759,429.95	722,531.27	49,863,912.00
所有者权益
实收基金	69,863,693.17	684,383,741.78	1,015,482,793.93	812,808,463.03
未分配利润	942,540.34	-3,506,009.37	15,567,912.40	10,681,093.76
所有者权益合计	70,806,233.51	680,877,732.41	1,031,050,706.33	823,489,556.79
负债及所有者权益总计	90,924,416.98	681,637,162.36	1,031,773,237.60	873,353,468.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年