国泰丰盈纯债债券A(006725)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰丰盈纯债债券A(006725)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,918,455.35	-19,471,042.52	-404,317.87	62,848,385.40
利息合计	19,033.36	570,669.60	512,909.74	135,413.54
其中：存款利息收入	5,929.39	93,269.84	81,625.76	41,873.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,103.97	477,399.76	431,283.98	93,540.16
投资收益合计	2,836,494.36	-16,621,459.89	1,793,597.75	73,980,118.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,836,494.36	-16,621,459.89	1,793,597.75	73,980,118.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,547.08	-3,440,456.17	-2,728,927.90	-11,272,451.59
其他收入	380.55	20,203.94	18,102.54	5,304.77
费用	524,870.46	6,169,832.73	3,575,178.16	4,988,595.84
管理人报酬	256,691.95	3,406,670.94	1,873,750.13	2,218,951.23
基金托管费	85,564.03	1,135,556.99	624,583.34	739,650.41
销售服务费	13,994.54	99,121.69	62,599.24	6,109.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	91,748.38	1,331,408.20	917,598.24	1,810,653.21
其中：卖出回购金融资产支出	91,748.38	1,331,408.20	917,598.24	1,810,653.21
其他费用	74,580.86	184,200.00	91,495.94	184,200.00
利润总额	2,393,584.89	-25,640,875.25	-3,979,496.03	57,859,789.56

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