基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证500指数增强A(006729) |
净值：
1.6918
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日增长率：
0.15%
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累计净值：2.3342 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 332,200.00 | 10,377,928.00 | 1.14 |
| 002558 | 巨人网络 | 228,600.00 | 9,896,094.00 | 1.09 |
| 002195 | 岩山科技 | 1,364,800.00 | 9,676,432.00 | 1.06 |
| 002156 | 通富微电 | 242,800.00 | 9,153,560.00 | 1.01 |
| 002436 | 兴森科技 | 427,200.00 | 9,043,824.00 | 1.00 |
| 002008 | 大族激光 | 217,125.00 | 8,943,378.75 | 0.98 |
| 002738 | 中矿资源 | 109,400.00 | 8,593,370.00 | 0.95 |
| 002414 | 高德红外 | 558,714.00 | 8,196,334.38 | 0.90 |
| 300073 | 当升科技 | 141,700.00 | 8,190,260.00 | 0.90 |
| 300458 | 全志科技 | 192,100.00 | 8,073,963.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 624,825,234.73 | 68.77 | 73.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,444,184.33 | 9.51 | 10.11 |
| 采矿业 | 42,494,932.12 | 4.67 | 4.97 |
| 金融业 | 41,247,991.80 | 4.54 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,074,103.00 | 1.65 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,813,789.00 | 1.63 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,676,301.50 | 1.07 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 8,887,961.44 | 0.98 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,888,811.00 | 0.65 | 0.69 |
| 房地产业 | 2,313,158.00 | 0.25 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,154,295.00 | 0.24 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 639,248.00 | 0.07 | 0.07 |
| 建筑业 | 361,780.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.08 | - | 6.11 | 908,610,227.77 |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 6.47 | 870,696,678.24 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 8.71 | 538,826,873.22 |
| 2025-03-31 | 93.79 | - | 7.42 | 640,463,861.33 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.36 | 858,384,247.78 |
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