基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证500指数增强A(006729) |
净值：
1.9245
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日增长率：
1.29%
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累计净值：2.5669 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 175,600.00 | 13,047,080.00 | 1.28 |
| 000933 | 神火股份 | 326,800.00 | 10,065,440.00 | 0.98 |
| 002008 | 大族激光 | 150,925.00 | 9,248,684.00 | 0.91 |
| 002436 | 兴森科技 | 452,300.00 | 9,068,615.00 | 0.89 |
| 600601 | 方正科技 | 912,200.00 | 9,012,536.00 | 0.88 |
| 300390 | 天华新能 | 151,000.00 | 8,833,500.00 | 0.86 |
| 300207 | 欣旺达 | 349,600.00 | 8,813,416.00 | 0.86 |
| 002558 | 巨人网络 | 271,500.00 | 8,563,110.00 | 0.84 |
| 300450 | 先导智能 | 179,300.00 | 8,552,610.00 | 0.84 |
| 002851 | 麦格米特 | 86,500.00 | 8,407,800.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 710,093,009.85 | 69.49 | 74.52 |
| 采矿业 | 58,388,484.05 | 5.71 | 6.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,600,730.82 | 5.34 | 5.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,401,368.95 | 3.27 | 3.51 |
| 金融业 | 31,076,212.51 | 3.04 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,851,378.84 | 2.14 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 7,606,309.00 | 0.75 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 6,844,337.00 | 0.67 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,926,399.00 | 0.48 | 0.52 |
| 房地产业 | 4,622,195.00 | 0.45 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,018,720.32 | 0.39 | 0.42 |
| 综合 | 3,732,960.00 | 0.37 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,607,217.00 | 0.35 | 0.38 |
| 建筑业 | 2,735,096.00 | 0.27 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,560,110.00 | 0.25 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 2,283,950.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 579,644.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.25 | - | 6.91 | 1,021,947,793.14 |
| 2025-12-31 | 94.08 | - | 6.11 | 908,610,227.77 |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 6.47 | 870,696,678.24 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 8.71 | 538,826,873.22 |
| 2025-03-31 | 93.79 | - | 7.42 | 640,463,861.33 |
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