万家中证500指数增强A

(006729)

净值:
1.2933
日增长率:
1.21%
累计净值:1.3072 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
万家中证500指数增强A(006729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.29331.21%
2020-02-201.27781.78%
2020-02-191.2554-0.81%
2020-02-121.22681.67%
2020-02-101.20891.10%
2020-02-071.19580.35%
2020-02-061.19162.94%
2020-02-051.15762.42%
基金公司 万家基金 基金经理 乔亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5900亿元
最近分红 万家中证500指数增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.66% 681/843
最近一月 -2.02% 654/843
最近三月 6.21% 430/843
最近六月 0.00% 772/843
最近一年 0.00% 770/843
今年以来 10.66% 665/843
成立以来 10.66% 399/843
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A1.24340.40%
万家中证1000指数增强C1.22830.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600664哈药股份123.00467.992.94--
600909华安证券55.00408.142.57--
600466蓝光发展46.00344.772.17--
600098广州发展41.00269.581.70--
600058五矿发展40.00321.922.02--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9033.6756.82
金融业1035.566.51
批发和零售业919.445.78
房地产业806.545.07
信息传输、软件和信息技术服务业801.535.04
其他3304.2220.78
万家中证500指数增强A(006729)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15017.2893.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1057.976.57
其他各项资产21.410.13
万家中证500指数增强A(006729)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:乔亮
  • 基金公告
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