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万家中证500指数增强A(006729)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.4877 1.8825
2 2023-02-10 1.4789 1.8737
3 2023-02-03 1.4740 1.8688
4 2023-01-20 1.4475 1.8423
5 2023-01-13 1.4114 1.8062
6 2023-01-12 1.4007 1.7955
7 2023-01-11 1.4031 1.7979
8 2023-01-10 1.4079 1.8027
9 2023-01-09 1.4069 1.8017
10 2023-01-06 1.4015 1.7963
11 2023-01-05 1.3994 1.7942
12 2023-01-04 1.3860 1.7808
13 2023-01-03 1.3881 1.7829
14 2022-12-31 1.3636 1.7584
15 2022-12-30 1.3636 1.7584
16 2022-12-29 1.3593 1.7541
17 2022-12-28 1.3616 1.7564
18 2022-12-27 1.3679 1.7627
19 2022-12-26 1.3561 1.7509
20 2022-12-23 1.3342 1.7290
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