国金惠鑫短债A

(006734)

净值:
1.0375
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0375 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
国金惠鑫短债A(006734)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.03750.03%
2020-03-311.03720.03%
2020-03-271.03680.01%
2020-03-261.03670.02%
2020-03-251.03650.01%
2020-03-241.03640.04%
2020-03-231.03600.08%
2020-03-201.03520.01%
基金公司 国金基金 基金经理 徐艳芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2247亿元
最近分红 国金惠鑫短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2070/2932
最近一月 0.13% 929/2932
最近三月 0.49% 1567/2932
最近六月 1.72% 1553/2932
最近一年 0.00% 2296/2932
今年以来 1.87% 2150/2932
成立以来 1.87% 2265/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国金量化多因子1.09970.54%
国金民丰回报1.04730.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国金惠鑫短债A(006734)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18364.4282.45
资产支持证券635.252.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计96.930.44
其他各项资产3177.1114.26
国金惠鑫短债A(006734)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐艳芳
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!