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国金惠鑫短债A

(006734)

净值:
1.0463
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0463 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
国金惠鑫短债A(006734)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.04630.01%
2020-10-221.04620.00%
2020-10-211.04620.01%
2020-10-201.04610.01%
2020-10-191.04600.02%
2020-10-161.04580.01%
2020-10-151.04570.01%
2020-10-141.04560.00%
    暂无信息!
基金公司 国金基金 基金经理 徐艳芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4437亿元
最近分红 国金惠鑫短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1141/3692
最近一月 0.22% 2360/3692
最近三月 0.63% 1295/3692
最近六月 0.32% 1190/3692
最近一年 2.76% 1567/3692
今年以来 2.20% 1388/3692
成立以来 4.55% 2283/3692
基金简称 单位净值 日增长率
国金3001.17422.98%
国金501.21502.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国金惠鑫短债A(006734)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52586.1596.05
资产支持证券1400.002.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计188.090.34
其他各项资产574.771.05
国金惠鑫短债A(006734)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐艳芳
  • 基金公告
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