国金惠鑫短债债券A(006734)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,153,242.49 |
7,961,653.16 |
4,934,685.54 |
4,716,144.45 |
| 本期利润 |
1,282,760.72 |
6,375,491.08 |
3,674,239.57 |
5,724,875.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
1.45 |
0.96 |
4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
1.61 |
1.04 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,525,011.39 |
8,260,552.21 |
15,035,149.68 |
28,536,655.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
78,875,192.47 |
308,773,585.53 |
726,073,616.80 |
332,453,584.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.95 |
18.04 |
17.37 |
16.17 |
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