基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银先进制造混合(006736) |
净值：
3.0453
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日增长率：
1.66%
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累计净值：3.0453 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 2,302,173.00 | 184,127,796.54 | 9.97 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,771,894.00 | 174,354,369.60 | 9.44 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,988,001.00 | 154,010,437.47 | 8.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 100,989.00 | 133,810,425.00 | 7.25 |
| 002850 | 科达利 | 499,642.00 | 97,779,939.40 | 5.30 |
| 300870 | 欧陆通 | 444,766.00 | 95,847,073.00 | 5.19 |
| 688519 | 南亚新材 | 1,231,859.00 | 91,773,495.50 | 4.97 |
| 300811 | 铂科新材 | 1,002,489.00 | 84,529,872.48 | 4.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,061,366.00 | 77,084,421.79 | 4.18 |
| 688141 | 杰华特 | 1,237,675.00 | 71,847,033.75 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,388,272,021.16 | 75.20 | 86.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,546,618.75 | 11.95 | 13.71 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 7.32 | 1,846,068,899.62 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 5.86 | 1,253,611,016.16 |
| 2025-03-31 | 88.38 | 4.90 | 9.04 | 1,330,896,144.64 |
| 2024-12-31 | 94.16 | - | 6.46 | 1,488,915,865.07 |
| 2024-09-30 | 93.96 | - | 6.38 | 2,046,212,568.38 |
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