基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银先进制造混合(006736) |
净值：
1.9202
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日增长率：
-5.46%
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累计净值：1.9202 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600601 | 方正科技 | 8,036,500.00 | 106,081,800.00 | 9.41 |
| 002851 | 麦格米特 | 783,069.00 | 90,616,744.68 | 8.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 110,700.00 | 89,494,308.00 | 7.94 |
| 300502 | 新易盛 | 217,718.00 | 84,692,302.00 | 7.51 |
| 603228 | 景旺电子 | 817,100.00 | 82,698,691.00 | 7.34 |
| 002384 | 东山精密 | 483,706.00 | 80,972,384.40 | 7.18 |
| 300395 | 菲利华 | 765,800.00 | 72,689,736.00 | 6.45 |
| 301205 | 联特科技 | 228,307.00 | 64,683,939.24 | 5.74 |
| 301526 | 国际复材 | 2,303,000.00 | 62,111,910.00 | 5.51 |
| 601138 | 工业富联 | 910,900.00 | 53,014,380.00 | 4.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,045,792,240.35 | 92.77 | 99.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530,810.88 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 44,655.71 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,567.01 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.83 | 0.01 | 7.51 | 1,127,276,689.75 |
| 2026-06-30 | 93.59 | - | 6.85 | 1,620,648,918.34 |
| 2026-03-31 | 93.05 | - | 6.83 | 1,493,701,647.08 |
| 2025-12-31 | 94.11 | - | 6.37 | 1,732,537,959.09 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 7.32 | 1,846,068,899.62 |
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