基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银先进制造混合(006736) |
净值：
2.9268
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日增长率：
1.60%
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累计净值：2.9268 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 1,902,101.00 | 171,322,237.07 | 9.89 |
| 002837 | 英维克 | 1,587,873.00 | 169,727,744.97 | 9.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 116,476.00 | 156,172,346.96 | 9.01 |
| 002709 | 天赐材料 | 3,327,899.00 | 154,181,560.67 | 8.90 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,480,701.00 | 116,309,063.55 | 6.71 |
| 300502 | 新易盛 | 264,999.00 | 114,182,769.12 | 6.59 |
| 002759 | 天际股份 | 2,050,800.00 | 95,218,644.00 | 5.50 |
| 002407 | 多氟多 | 2,696,698.00 | 91,445,029.18 | 5.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 145,600.00 | 88,816,000.00 | 5.13 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,084,489.00 | 79,265,301.01 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,390,032,874.32 | 80.23 | 85.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,205,342.58 | 9.02 | 9.58 |
| 采矿业 | 79,323,289.17 | 4.58 | 4.87 |
| 建筑业 | 4,638,420.00 | 0.27 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.11 | - | 6.37 | 1,732,537,959.09 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 7.32 | 1,846,068,899.62 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 5.86 | 1,253,611,016.16 |
| 2025-03-31 | 88.38 | 4.90 | 9.04 | 1,330,896,144.64 |
| 2024-12-31 | 94.16 | - | 6.46 | 1,488,915,865.07 |
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