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国投瑞银先进制造混合

(006736)

净值:
4.3755
日增长率:
5.41%
累计净值:4.3755 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-30
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银先进制造混合(006736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-304.37555.41%
2021-07-294.15097.46%
2021-07-283.8627-0.90%
2021-07-273.8979-4.42%
2021-07-264.07831.60%
2021-07-234.0139-1.92%
2021-07-224.09233.24%
2021-07-213.96376.70%
基金公司 国投瑞银 基金经理 施成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3993亿元
最近分红 国投瑞银先进制造混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 9.01% 11/5458
最近一月 33.76% 4/5458
最近三月 59.34% 5/5458
最近六月 54.80% 10/5458
最近一年 111.04% 17/5458
今年以来 58.15% 17/5458
成立以来 337.55% 318/5458
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合C1.46186.01%
国投瑞银产业趋势混合A1.46266.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600499科达制造231.973340.377.59制造业
003022联泓新科91.492808.876.38制造业
003022联泓新科70.382187.417.10制造业
002555三七互娱68.502139.338.27信息传输、软件和信息技术服务业
002466天齐锂业62.023846.488.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34663.3178.79
信息技术3669.348.34
采矿业1928.664.38
日常消费品232.840.53
原材料232.670.53
其他3268.887.43
国投瑞银先进制造混合(006736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40775.1991.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2565.895.77
其他各项资产1107.822.49
国投瑞银先进制造混合(006736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施成
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