基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银先进制造混合(006736) |
净值：
3.6133
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日增长率：
0.62%
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累计净值：3.6133 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002709 | 天赐材料 | 3,327,899.00 | 153,083,354.00 | 10.25 |
| 300502 | 新易盛 | 276,713.00 | 122,539,584.92 | 8.20 |
| 002837 | 英维克 | 1,450,373.00 | 122,338,962.55 | 8.19 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,217,536.00 | 115,567,652.16 | 7.74 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,480,701.00 | 110,016,084.30 | 7.37 |
| 002407 | 多氟多 | 3,758,198.00 | 104,553,068.36 | 7.00 |
| 002240 | 盛新锂能 | 2,240,300.00 | 89,836,030.00 | 6.01 |
| 000688 | 国城矿业 | 2,283,514.00 | 88,760,189.18 | 5.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 148,100.00 | 84,329,621.00 | 5.65 |
| 002759 | 天际股份 | 2,050,800.00 | 70,752,600.00 | 4.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,260,973,419.60 | 84.42 | 90.73 |
| 采矿业 | 108,930,162.41 | 7.29 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,810,094.01 | 1.33 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,957.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.05 | - | 6.83 | 1,493,701,647.08 |
| 2025-12-31 | 94.11 | - | 6.37 | 1,732,537,959.09 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 7.32 | 1,846,068,899.62 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 5.86 | 1,253,611,016.16 |
| 2025-03-31 | 88.38 | 4.90 | 9.04 | 1,330,896,144.64 |
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