国投瑞银先进制造混合(006736)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银先进制造混合(006736)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	413,807,185.05	873,227,165.65	-9,114,875.34	-372,752,674.50
利息合计	256,690.08	406,596.69	186,053.88	323,979.47
其中：存款利息收入	256,690.08	405,599.88	186,053.88	319,466.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	996.81	-	4,513.47
投资收益合计	396,914,550.57	247,585,590.12	-226,431,981.73	-1,674,020,501.23
其中：股票投资收益	394,198,764.78	235,647,930.89	-237,503,513.13	-1,721,906,823.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	513,394.09	513,219.00	1,170,969.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,715,785.79	11,424,265.14	10,558,312.40	46,715,353.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,633,470.85	622,948,183.84	216,951,919.63	1,300,108,589.12
其他收入	1,002,473.55	2,286,795.00	179,132.88	835,258.14
费用	11,313,954.99	20,973,186.10	9,424,464.73	27,435,734.01
管理人报酬	9,602,369.52	17,786,513.80	7,984,279.72	23,333,619.85
基金托管费	1,600,394.92	2,964,418.99	1,330,713.31	3,888,936.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,190.55	222,248.97	109,470.95	213,161.20
利润总额	402,493,230.06	852,253,979.55	-18,539,340.07	-400,188,408.51

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