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国投瑞银先进制造混合(006736)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 20,764,577.70 9,863,995.72 35,607,051.22 7,506,236.14
本期利润 57,374,041.53 -58,429,470.50 102,607,188.39 15,580,465.40
加权平均基金份额本期利润 0.45 -0.47 1.42 0.20
本期加权平均净值利润率% 16.35 0.00 73.52 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 98,785,901.05 0.00 52,348,516.12 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.73 0.00 0.56 0.00
期末基金资产净值 439,927,146.87 308,030,510.15 258,603,606.65 153,482,799.21
期末基金份额净值 3.27 2.40 2.77 2.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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