首页 > 基金> 东海祥利纯债(006747)
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东海祥利纯债

(006747)
净值：
1.0294
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1895 2026-06-26
  • 净值走势
东海祥利纯债(006747)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02940.01%
2026-06-251.02930.01%
2026-06-241.02920.01%
2026-06-231.0291-0.01%
2026-06-221.02920.02%
2026-06-181.02900.01%
2026-06-171.02890.03%
2026-06-161.02860.00%
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基金情况

基金全称 东海祥利纯债债券型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 邢烨 梁思琦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.85亿元 份额规模 3.7442亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 4.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-128.500.43384,902,745.61
2025-12-31-125.600.79385,503,072.96
2025-09-30-130.450.64390,514,485.40
2025-06-30-119.560.40390,296,081.32
2025-03-31-131.290.56392,227,310.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-梁思琦1501.09
2021-06-15-邢烨184021.32
2018-12-282021-06-15祝鸿玲900-1.12
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