首页 > 基金> 东海祥利纯债(006747)
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东海祥利纯债

(006747)
净值：
1.0327
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1787 2026-02-06
  • 净值走势
东海祥利纯债(006747)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03270.01%
2026-02-051.03260.01%
2026-02-041.03250.00%
2026-02-031.03250.01%
2026-02-021.03240.01%
2026-01-301.03230.00%
2026-01-291.03230.00%
2026-01-281.03230.01%
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基金情况

基金全称 东海祥利纯债债券型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 邢烨 梁思琦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.86亿元 份额规模 3.7442亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.28%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 5.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.600.79385,503,072.96
2025-09-30-130.450.64390,514,485.40
2025-06-30-119.560.40390,296,081.32
2025-03-31-131.290.56392,227,310.23
2024-12-31-133.590.65395,775,415.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-梁思琦100.04
2021-06-15-邢烨170020.06
2018-12-282021-06-15祝鸿玲900-1.12
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