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基金公告

东海祥利纯债(006747)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	130.45	0.64	390,514,485.40
2	2025-06-30	-	119.56	0.40	390,296,081.32
3	2025-03-31	-	131.29	0.56	392,227,310.23
4	2024-12-31	-	133.59	0.65	395,775,415.57
5	2024-09-30	-	132.72	0.59	394,392,549.63
6	2024-06-30	-	132.07	0.61	398,833,744.93
7	2024-03-31	-	131.73	0.49	392,090,162.58
8	2023-12-31	-	126.50	0.55	389,624,382.39
9	2023-09-30	-	98.92	0.89	388,373,469.84
10	2023-06-30	-	129.83	0.48	387,506,850.17
11	2023-03-31	-	133.13	0.77	393,933,827.67
12	2022-12-31	-	135.29	1.09	385,643,845.71
13	2022-09-30	-	136.19	0.91	389,133,200.13
14	2022-06-30	-	128.64	0.90	387,473,712.97
15	2022-03-31	-	132.54	1.08	383,844,934.07
16	2021-12-31	-	110.49	0.36	380,920,474.81
17	2021-09-30	-	125.93	0.41	407,168,120.65
18	2021-06-30	-	124.67	0.16	401,007,186.69
19	2021-03-31	-	81.94	24.71	1,566,461.87
20	2020-12-31	-	80.66	22.26	2,200,058.04
21	2020-09-30	-	80.49	18.89	18,795,622.09
22	2020-06-30	-	86.51	6.54	67,093,552.12
23	2020-03-31	-	93.04	8.96	53,725,648.99
24	2019-12-31	-	87.92	5.13	104,536,451.07
25	2019-09-30	-	65.96	16.23	59,174,453.91
26	2019-06-30	-	86.79	12.37	105,904,162.05
27	2019-03-31	-	21.08	39.45	206,097,204.07

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