基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国德利纯债定开债(006750) |
净值：
1.0716
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1948 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 93.07 | 0.03 | 2,536,417,189.51 |
| 2025-06-30 | - | 106.09 | 0.06 | 3,079,469,581.40 |
| 2025-03-31 | - | 102.19 | 0.02 | 3,055,182,931.53 |
| 2024-12-31 | - | 104.49 | 0.09 | 3,062,359,733.93 |
| 2024-09-30 | - | 115.45 | 0.11 | 1,006,986,879.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-12 | - | 吕春杰 | 1600 | 12.65 |
| 2021-04-21 | - | 刘瀚驰 | 1713 | 14.13 |
| 2019-03-19 | 2021-04-21 | 张明凯 | 764 | 5.90 |
| 2019-03-07 | 2021-07-22 | 黄纪亮 | 868 | 7.11 |
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