富国德利纯债定开债(006750)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国德利纯债定开债(006750) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国德利纯债定开债(006750)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,801,216.99	33,431,141.31	24,528,205.70	89,151,187.93
利息合计	12,178.21	548,795.90	161,942.81	213,728.99
其中：存款利息收入	2,339.76	19,019.30	5,029.57	123,936.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,838.45	529,776.60	156,913.24	89,792.28
投资收益合计	15,489,928.48	75,898,290.69	52,080,751.14	48,379,695.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,489,928.48	75,898,290.69	52,080,751.14	48,379,695.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,299,110.30	-43,015,945.28	-27,714,488.25	40,557,763.59
其他收入	-	-	-	-
费用	3,894,704.88	13,786,205.41	7,418,354.07	9,472,658.23
管理人报酬	1,768,425.04	8,530,867.16	4,557,205.00	4,145,550.10
基金托管费	589,475.06	2,843,622.41	1,519,068.32	1,381,850.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,413,288.35	2,121,394.73	1,187,888.37	3,691,344.22
其中：卖出回购金融资产支出	1,413,288.35	2,121,394.73	1,187,888.37	3,691,344.22
其他费用	106,049.94	220,117.48	118,729.16	226,318.76
利润总额	15,906,512.11	19,644,935.90	17,109,851.63	79,678,529.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年