富国德利纯债定开债(006750)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,607,401.81 |
62,660,881.18 |
44,824,339.88 |
39,120,766.11 |
| 本期利润 |
15,906,512.11 |
19,644,935.90 |
17,109,851.63 |
79,678,529.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.69 |
0.56 |
5.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.75 |
0.56 |
4.51 |
| 期末可供分配利润 |
75,899,621.52 |
98,063,109.48 |
198,728,023.97 |
181,618,172.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
956,641,195.69 |
1,478,804,684.63 |
3,079,469,581.40 |
3,062,359,733.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.55 |
20.83 |
20.61 |
19.93 |
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