首页 > 基金> 国泰聚享纯债债券A(006762)
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国泰聚享纯债债券A

(006762)
净值：
1.0197
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2486 2026-05-13
  • 净值走势
国泰聚享纯债债券A(006762)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01970.10%
2026-05-121.01870.09%
2026-05-111.01780.06%
2026-05-081.01720.03%
2026-05-071.0169-0.01%
2026-05-061.0170-0.06%
2026-04-301.0176-0.04%
2026-04-291.01800.03%
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基金情况

基金全称 国泰聚享纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟 张嫄
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.90亿元 份额规模 14.7357亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.46%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 5.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-127.310.081,495,417,823.74
2025-12-31-100.480.171,483,470,941.64
2025-09-30-108.920.291,505,557,287.64
2025-06-30-117.060.021,520,905,158.70
2025-03-31-122.530.061,494,990,346.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-30-张嫄2891.33
2023-03-27-魏伟11459.65
2018-12-132023-05-16黄志翔161517.34
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