国泰聚享纯债债券A(006762)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰聚享纯债债券A(006762)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	-	95.48	0.21	1,734,972,834.53
2	2026-06-30	-	134.85	0.02	1,501,539,713.84
3	2026-03-31	-	127.31	0.08	1,495,417,823.74
4	2025-12-31	-	100.48	0.17	1,483,470,941.64
5	2025-09-30	-	108.92	0.29	1,505,557,287.64
6	2025-06-30	-	117.06	0.02	1,520,905,158.70
7	2025-03-31	-	122.53	0.06	1,494,990,346.09
8	2024-12-31	-	100.73	0.05	1,499,395,236.63
9	2024-09-30	-	103.02	0.44	908,556,117.29
10	2024-06-30	-	103.65	0.05	905,716,582.17
11	2024-03-31	-	95.21	0.10	914,451,757.93
12	2023-12-31	-	119.28	0.26	904,964,062.26
13	2023-09-30	-	124.75	0.08	914,561,208.49
14	2023-06-30	-	129.02	0.14	907,456,565.55
15	2023-03-31	-	138.19	0.04	909,010,858.47
16	2022-12-31	-	135.35	0.11	895,799,086.85
17	2022-09-30	-	137.88	0.29	950,390,049.10
18	2022-06-30	-	102.97	0.06	941,449,581.01
19	2022-03-31	-	122.70	0.06	925,673,225.48
20	2021-12-31	-	136.53	0.03	924,541,071.97
21	2021-09-30	-	121.31	0.37	911,281,419.25
22	2021-06-30	-	110.26	0.09	901,504,353.20
23	2021-03-31	-	126.65	0.43	928,962,266.38
24	2020-12-31	-	118.63	0.22	922,115,679.70
25	2020-09-30	-	132.92	0.14	912,228,002.88
26	2020-06-30	-	104.99	0.19	913,982,110.72
27	2020-03-31	-	123.71	0.13	910,615,788.25
28	2019-12-31	-	119.89	0.14	903,552,980.36
29	2019-09-30	-	106.99	0.24	901,542,584.80
30	2019-06-30	-	98.78	0.04	1,819,392,421.12
31	2019-03-31	-	-	101.69	7,067,957.51

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