首页 > 基金> 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(006763)
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汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A

(006763)
净值：
1.4864
日增长率：
-0.25%
累计净值：1.4864 2026-02-04
  • 净值走势
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(006763)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.4864-0.25%
2026-02-031.49011.89%
2026-02-021.4625-2.46%
2026-01-301.4994-0.53%
2026-01-291.5074-1.26%
2026-01-281.52670.79%
2026-01-271.51470.60%
2026-01-261.5057-0.68%
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基金情况

基金全称 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.20亿元 份额规模 1.5498亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.87%
最近一月 2.04%
最近三月 5.39%
最近六月 0.00%
最近一年 23.30%
最近两年 31.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601128常熟银行1,100,000.008,052,000.002.08
601128常熟银行1,100,000.008,052,000.002.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业8,052,000.002.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--9.72300,840,665.02
2025-09-30-4.638.04316,199,616.22
2025-06-30--5.67299,105,007.74
2025-03-31--5.89303,207,626.94
2024-12-31-0.606.66306,314,397.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-22-陈思123512.92
2018-12-27-蔡健林260048.64
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