首页 > 基金> 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(006763)
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汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A

(006763)
净值：
1.5134
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.5134 2026-09-22
  • 净值走势
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(006763)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.5134-0.15%
2026-09-211.51560.28%
2026-09-181.51141.24%
2026-09-171.4929-0.55%
2026-09-161.50111.69%
2026-09-151.47610.02%
2026-09-141.4758-0.50%
2026-09-111.4832-0.64%
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基金情况

基金全称 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.29亿元 份额规模 1.2952亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.37%
最近一月 1.13%
最近三月 -11.85%
最近六月 0.00%
最近一年 6.77%
最近两年 31.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601128常熟银行1,100,000.008,052,000.002.08
601128常熟银行1,100,000.008,052,000.002.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业8,052,000.002.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--14.64341,744,135.64
2026-03-31--10.55292,255,779.31
2025-12-31--9.72300,840,665.02
2025-09-30-4.638.04316,199,616.22
2025-06-30--5.67299,105,007.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-22-陈思146614.97
2018-12-27-蔡健林283151.34
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