汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(006763)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(006763)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	70,692,832.40	53,885,219.86	10,243,328.60	5,993,820.28
利息合计	52,347.58	77,234.28	32,769.06	111,817.79
其中：存款利息收入	52,347.58	77,234.28	32,769.06	110,493.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,324.35
投资收益合计	21,185,517.75	38,117,467.02	1,904,293.03	-16,646,120.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	21,198,115.70	34,645,689.80	1,796,166.85	-19,212,496.65
债券投资收益	-85,491.49	2,367,126.86	1,479.69	213,638.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	72,893.54	1,104,650.36	106,646.49	2,352,738.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,425,215.64	15,635,207.24	8,306,266.51	22,518,071.88
其他收入	29,751.43	55,311.32	-	10,050.80
费用	984,671.70	1,793,639.93	845,342.91	2,228,025.37
管理人报酬	626,473.11	1,163,443.75	536,257.01	1,490,920.90
基金托管费	223,187.49	436,077.41	214,568.04	530,800.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,065.60	188,280.71	93,016.29	189,309.64
利润总额	69,708,160.70	52,091,579.93	9,397,985.69	3,765,794.91

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