汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(006763)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(006763)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,885,219.86	10,243,328.60	5,993,820.28	-2,344,037.20
利息合计	77,234.28	32,769.06	111,817.79	65,336.59
其中：存款利息收入	77,234.28	32,769.06	110,493.44	64,012.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,324.35	1,324.35
投资收益合计	38,117,467.02	1,904,293.03	-16,646,120.19	-18,179,510.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	34,645,689.80	1,796,166.85	-19,212,496.65	-19,000,489.14
债券投资收益	2,367,126.86	1,479.69	213,638.42	-50,004.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,104,650.36	106,646.49	2,352,738.04	870,983.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,635,207.24	8,306,266.51	22,518,071.88	15,760,085.72
其他收入	55,311.32	-	10,050.80	10,050.80
费用	1,793,639.93	845,342.91	2,228,025.37	1,219,394.45
管理人报酬	1,163,443.75	536,257.01	1,490,920.90	825,545.23
基金托管费	436,077.41	214,568.04	530,800.00	279,790.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,280.71	93,016.29	189,309.64	97,065.76
利润总额	52,091,579.93	9,397,985.69	3,765,794.91	-3,563,431.65

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