首页 > 基金> 汇添富丰润中短债A(006772)
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汇添富丰润中短债A

(006772)
净值：
1.0938
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2368 2026-06-26
  • 净值走势
汇添富丰润中短债A(006772)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.09380.01%
2026-06-251.09370.03%
2026-06-241.09340.02%
2026-06-231.0932-0.02%
2026-06-221.09340.00%
2026-06-181.09340.03%
2026-06-171.09310.04%
2026-06-161.09270.04%
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基金情况

基金全称 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.36亿元 份额规模 6.5887亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 4.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.781.151,703,682,745.40
2025-12-31-120.491.971,007,039,353.08
2025-09-30-104.181.891,030,782,430.64
2025-06-30-124.881.041,949,473,243.84
2025-03-31-99.880.652,904,193,998.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-20-杨靖177415.15
2018-12-242021-08-20蒋文玲9709.00
2018-12-242020-03-23徐光4555.03
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