汇添富丰润中短债A(006772)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,265,376.02 |
23,340,030.59 |
17,152,504.04 |
29,599,515.97 |
| 本期利润 |
11,629,075.13 |
15,187,988.61 |
9,634,236.61 |
36,803,556.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
1.14 |
0.50 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
1.47 |
0.67 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
193,705,763.81 |
56,390,720.92 |
82,073,039.51 |
158,384,495.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,924,521,651.37 |
670,484,291.20 |
1,073,754,532.57 |
2,304,304,252.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.56 |
23.84 |
22.86 |
22.05 |
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