基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质成长混合(006775) |
净值：
0.9743
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：0.9743 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 167,000.00 | 17,044,664.62 | 9.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,134.00 | 16,448,243.70 | 9.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 245,500.00 | 15,843,359.44 | 8.73 |
| 600547 | 山东黄金 | 408,100.00 | 15,797,551.00 | 8.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 106,300.00 | 13,710,554.44 | 7.55 |
| 601100 | 恒立液压 | 81,500.00 | 8,957,665.00 | 4.93 |
| 002837 | 英维克 | 83,100.00 | 8,882,559.00 | 4.89 |
| 002536 | 飞龙股份 | 284,200.00 | 8,440,740.00 | 4.65 |
| 002755 | 奥赛康 | 495,300.00 | 8,088,249.00 | 4.45 |
| 09636 | 九方智投控股 | 169,400.00 | 7,512,568.48 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,604,756.02 | 37.78 | 68.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,448,243.70 | 9.06 | 16.31 |
| 采矿业 | 15,797,551.00 | 8.70 | 15.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.34 | - | 19.01 | 181,584,389.56 |
| 2025-09-30 | 88.11 | 0.20 | 12.42 | 217,401,861.57 |
| 2025-06-30 | 74.21 | - | 27.02 | 224,670,964.02 |
| 2025-03-31 | 70.33 | - | 29.88 | 245,590,492.26 |
| 2024-12-31 | 78.77 | - | 14.36 | 258,544,111.53 |
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