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基金公告

前海开源优质成长混合(006775)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	576,272.94	8,109,261.11	2,540,856.29	488,524.66
存出保证金	66,278.00	162,902.26	123,324.10	98,702.82
交易性金融资产	140,365,271.98	154,961,697.70	166,737,047.40	203,644,743.07
其中：股票投资	140,365,271.98	154,961,697.70	166,737,047.40	203,644,743.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,656,573.65	-	11,457.23	18,462,018.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	97,089.63	-	299,853.99	-
应收申购款	6,868.10	5,864.23	3,808.97	11,297.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	168,276,220.16	189,641,705.48	227,892,367.43	259,340,648.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,264,993.89	6,762,010.78	2,450,900.18	6.71
应付赎回款	464,598.96	799,132.50	315,242.54	190,018.68
应付管理人报酬	148,160.89	188,624.48	222,280.00	268,259.62
应付托管费	24,693.48	31,437.43	37,046.67	44,709.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	273,707.11	276,110.73	195,934.02	293,541.75
负债合计	4,176,154.33	8,057,315.92	3,221,403.41	796,536.70
所有者权益
实收基金	144,274,856.81	180,131,995.49	245,433,072.58	280,135,563.36
未分配利润	19,825,209.02	1,452,394.07	-20,762,108.56	-21,591,451.83
所有者权益合计	164,100,065.83	181,584,389.56	224,670,964.02	258,544,111.53
负债及所有者权益总计	168,276,220.16	189,641,705.48	227,892,367.43	259,340,648.23

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