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前海开源优质成长混合(006775)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,876,247.19	23,453,717.09	-696,539.46	-4,950,965.79
利息合计	41,710.72	167,786.15	85,098.32	132,318.30
其中：存款利息收入	41,710.72	167,786.15	85,098.32	132,318.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,846,699.44	30,091,698.96	-3,485,563.65	-15,573,316.89
其中：股票投资收益	-9,453,509.32	28,209,495.33	-4,683,521.36	-18,184,450.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	226,977.35	-	4,367.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	606,809.88	1,655,226.28	1,197,957.71	2,606,765.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,672,227.56	-6,857,569.75	2,695,504.76	10,458,216.31
其他收入	9,008.35	51,801.73	8,421.11	31,816.49
费用	1,215,856.63	3,330,344.97	1,776,833.65	3,529,203.09
管理人报酬	964,542.27	2,689,492.88	1,441,349.10	2,861,410.32
基金托管费	160,757.04	448,248.87	240,224.85	476,901.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,557.32	192,603.10	95,259.70	190,891.00
利润总额	18,660,390.56	20,123,372.12	-2,473,373.11	-8,480,168.88

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