首页 > 基金> 华夏鼎略债券A(006776)
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华夏鼎略债券A

(006776)
净值：
1.1338
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1988 2026-02-06
  • 净值走势
华夏鼎略债券A(006776)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.13380.01%
2026-02-051.13370.01%
2026-02-041.13360.00%
2026-02-031.13360.01%
2026-02-021.13350.01%
2026-01-301.13340.00%
2026-01-291.13340.00%
2026-01-281.13340.00%
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基金情况

基金全称 华夏鼎略债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 武文琦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.98亿元 份额规模 19.4247亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 3.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.020.262,197,996,974.62
2025-09-30-106.290.882,244,158,494.64
2025-06-30-119.360.372,239,800,884.67
2025-03-31-116.100.552,228,460,932.94
2024-12-31-104.840.202,225,827,832.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-武文琦4411.99
2022-02-142024-11-25孙蕾10157.22
2021-01-272022-02-14吴彬3833.52
2019-03-212021-01-27刘明宇6786.52
2019-01-252020-03-12何家琪4124.31
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