华夏鼎略债券A(006776)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎略债券A(006776)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,541,419.48	71,453,476.40	40,855,548.70	68,135,901.43
利息合计	202,358.50	1,190,129.95	739,114.31	1,391,491.64
其中：存款利息收入	119,650.88	70,567.90	26,218.37	77,119.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,707.62	1,119,562.05	712,895.94	1,314,372.30
投资收益合计	31,354,602.33	56,289,557.66	27,262,593.10	76,975,614.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,354,602.33	53,731,694.61	24,764,258.66	68,506,138.16
资产支持证券投资收益	-	2,557,863.05	2,498,334.44	8,469,476.56
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,015,541.35	13,973,788.79	12,853,841.29	-10,231,204.93
其他收入	-	-	-	-
费用	6,523,932.75	12,601,176.56	7,721,847.12	10,929,444.40
管理人报酬	3,318,143.90	6,623,664.31	3,275,323.65	6,570,581.21
基金托管费	1,106,047.99	2,207,888.10	1,091,774.52	2,190,193.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,947,204.61	3,414,634.22	3,143,164.83	1,764,049.55
其中：卖出回购金融资产支出	1,947,204.61	3,414,634.22	3,143,164.83	1,764,049.55
其他费用	110,380.45	228,777.63	122,769.61	242,184.37
利润总额	14,017,486.73	58,852,299.84	33,133,701.58	57,206,457.03

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