华夏鼎略债券A(006776)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎略债券A(006776)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,701,544.36	41,955,576.85	20,541,419.48	71,453,476.40
利息合计	53,741.02	318,527.58	202,358.50	1,190,129.95
其中：存款利息收入	53,741.02	208,230.91	119,650.88	70,567.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	110,296.67	82,707.62	1,119,562.05
投资收益合计	23,770,904.82	54,941,496.77	31,354,602.33	56,289,557.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,770,904.82	54,941,496.77	31,354,602.33	53,731,694.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	2,557,863.05
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,876,898.52	-13,304,447.50	-11,015,541.35	13,973,788.79
其他收入	-	-	-	-
费用	5,888,996.24	13,125,752.10	6,523,932.75	12,601,176.56
管理人报酬	3,287,686.92	6,706,653.53	3,318,143.90	6,623,664.31
基金托管费	1,095,895.68	2,235,551.19	1,106,047.99	2,207,888.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,328,961.11	3,870,248.26	1,947,204.61	3,414,634.22
其中：卖出回购金融资产支出	1,328,961.11	3,870,248.26	1,947,204.61	3,414,634.22
其他费用	116,669.13	221,969.33	110,380.45	228,777.63
利润总额	23,812,548.12	28,829,824.75	14,017,486.73	58,852,299.84

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