华夏鼎略债券A(006776)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,134,272.10 |
25,033,027.93 |
44,878,510.63 |
20,279,859.94 |
| 本期利润 |
28,829,824.99 |
14,017,486.94 |
58,852,298.89 |
33,133,700.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.63 |
2.67 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
0.64 |
2.70 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
255,526,887.11 |
247,236,763.16 |
233,224,131.19 |
208,655,016.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,197,996,906.74 |
2,239,800,809.76 |
2,225,827,757.09 |
2,211,352,661.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.16 |
19.37 |
18.62 |
17.26 |
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