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建信睿兴纯债债券

(006791)

净值:
1.0490
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-05
  • 净值走势
曲线选择:
建信睿兴纯债债券(006791)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2337/3551
最近一月 -0.46% 1030/3551
最近三月 0.86% 421/3551
最近六月 2.74% 960/3551
最近一年 4.45% 1423/3551
今年以来 2.45% 787/3551
成立以来 4.77% 2236/3551
基金简称 单位净值 日增长率
建信高端医疗股票1.64342.03%
建信现代服务业股票1.49600.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信睿兴纯债债券(006791)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40361.7796.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计566.641.36
其他各项资产709.441.70
建信睿兴纯债债券(006791)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黎颖芳 刘思
  • 基金公告
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