建信睿兴纯债债券(006791)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,085,099.73 |
55,891,675.78 |
44,522,409.27 |
91,847,294.92 |
| 本期利润 |
40,712,228.64 |
16,709,315.29 |
13,260,781.11 |
117,460,217.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.57 |
0.46 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
0.58 |
0.45 |
4.06 |
| 期末可供分配利润 |
81,417,219.74 |
71,867,197.58 |
60,497,969.39 |
123,740,084.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,650,721,487.80 |
2,921,984,685.09 |
2,918,537,827.62 |
3,013,046,666.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.70 |
22.93 |
22.77 |
22.22 |
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