建信睿兴纯债债券(006791)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信睿兴纯债债券(006791)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	50,453,362.82	36,174,982.53	23,179,707.42	144,512,318.84
利息合计	2,605.52	37,344.30	7,109.08	8,048.93
其中：存款利息收入	2,605.52	6,089.77	4,162.81	8,048.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	31,254.53	2,946.27	-
投资收益合计	27,823,628.39	75,319,998.72	54,434,226.50	118,891,347.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,823,628.39	75,319,998.72	54,434,226.50	118,891,347.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,627,128.91	-39,182,360.49	-31,261,628.16	25,612,922.71
其他收入	-	-	-	-
费用	9,741,134.18	19,465,667.24	9,918,926.31	27,052,101.21
管理人报酬	4,218,529.43	8,742,980.74	4,333,959.90	8,837,943.28
基金托管费	1,406,176.53	2,914,326.95	1,444,653.35	2,945,981.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,942,161.99	7,328,212.31	3,871,532.76	14,757,653.63
其中：卖出回购金融资产支出	3,942,161.99	7,328,212.31	3,871,532.76	14,757,653.63
其他费用	85,554.47	226,187.33	128,622.02	242,910.05
利润总额	40,712,228.64	16,709,315.29	13,260,781.11	117,460,217.63

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