交银稳鑫短债债券C

(006794)

净值:
1.0268
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0368 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
交银稳鑫短债债券C(006794)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.02680.02%
2020-02-261.02660.01%
2020-02-251.02650.01%
2020-02-241.02640.03%
2020-02-211.02610.02%
2020-02-201.02590.02%
2020-02-191.02570.01%
2020-02-121.02450.04%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1345/2932
最近一月 0.20% 592/2932
最近三月 0.76% 840/2932
最近六月 1.65% 1665/2932
最近一年 0.00% 2216/2932
今年以来 2.33% 1947/2932
成立以来 2.33% 2169/2932
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银稳鑫短债债券C(006794)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券198845.1692.84
资产支持证券5305.102.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73.680.03
其他各项资产9951.444.65
交银稳鑫短债债券C(006794)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄莹洁
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!