首页 > 基金> 交银稳鑫短债债券C(006794)
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交银稳鑫短债债券C

(006794)
净值：
1.1117
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1813 2026-08-14
  • 净值走势
交银稳鑫短债债券C(006794)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.11170.01%
2026-08-131.11160.01%
2026-08-121.11150.00%
2026-08-111.11150.00%
2026-08-101.11150.00%
2026-08-071.11150.01%
2026-08-061.11140.01%
2026-08-051.11130.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姬静
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.4880亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 2.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.130.121,376,064,945.72
2026-03-31-108.060.052,147,587,162.94
2025-12-31-95.270.153,530,986,183.58
2025-09-30-79.760.023,235,618,308.23
2025-06-30-94.830.132,750,636,637.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-20-姬静14567.54
2019-01-242024-11-09黄莹洁211615.82
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