交银稳鑫短债债券C(006794)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
434,321.29 |
1,232,478.15 |
843,999.31 |
3,102,925.45 |
| 本期利润 |
403,964.89 |
1,012,688.10 |
603,884.39 |
2,752,326.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
1.18 |
0.59 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
1.23 |
0.64 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
5,027,666.14 |
5,368,221.61 |
6,975,082.64 |
10,521,817.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
54,169,315.85 |
62,429,871.26 |
85,963,306.79 |
143,450,514.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.65 |
17.84 |
17.16 |
16.41 |
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