交银稳鑫短债债券C(006794)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银稳鑫短债债券C(006794)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,610,429.65	53,242,585.67	24,954,317.27	152,975,008.31
利息合计	119,536.37	1,704,706.38	638,808.24	7,347,542.26
其中：存款利息收入	48,584.58	258,090.28	102,788.60	7,125,242.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,951.79	1,446,616.10	536,019.64	222,300.14
投资收益合计	25,606,756.68	54,030,419.80	28,643,068.31	148,339,987.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,606,756.68	53,647,058.11	28,259,706.62	147,401,993.97
资产支持证券投资收益	-	383,361.69	383,361.69	937,993.03
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-127,981.07	-2,579,500.26	-4,399,624.29	-2,781,429.76
其他收入	12,117.67	86,959.75	72,065.01	68,908.81
费用	6,493,003.63	13,636,009.68	6,619,096.48	32,003,028.67
管理人报酬	3,618,591.80	8,485,736.73	3,658,268.64	13,811,744.44
基金托管费	1,206,197.29	2,828,578.94	1,219,422.94	4,603,914.81
销售服务费	71,622.02	287,594.22	188,620.48	556,379.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,409,359.85	1,618,014.25	1,336,838.27	12,405,390.89
其中：卖出回购金融资产支出	1,409,359.85	1,618,014.25	1,336,838.27	12,405,390.89
其他费用	131,832.99	272,983.70	141,013.49	303,644.43
利润总额	19,117,426.02	39,606,575.99	18,335,220.79	120,971,979.64

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