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嘉实互通精选股票(006803)
嘉实互通精选股票
(006803)
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累计净值：1.5089
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5089 | 0.13% |
| 2026-02-05 | 1.5069 | -1.43% |
| 2026-02-04 | 1.5288 | -0.40% |
| 2026-02-03 | 1.5350 | 1.08% |
| 2026-02-02 | 1.5186 | -3.15% |
| 2026-01-30 | 1.5680 | -1.62% |
| 2026-01-29 | 1.5938 | -1.20% |
| 2026-01-28 | 1.6131 | -0.18% |
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基金全称
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嘉实互通精选股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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杨欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.06亿元
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份额规模
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4.0044亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.77%
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最近一月
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-3.92%
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最近三月
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-3.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.12%
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最近两年
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106.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 463,960.00 | 53,429,633.60 | 8.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,400,000.00 | 49,695,164.40 | 8.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,100.00 | 43,336,405.28 | 7.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 265,800.00 | 34,282,835.09 | 5.66 |
| 603799 | 华友钴业 | 465,300.00 | 31,761,378.00 | 5.24 |
| 301358 | 湖南裕能 | 482,105.00 | 31,172,909.30 | 5.15 |
| 688326 | 经纬恒润 | 250,975.00 | 29,489,562.50 | 4.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 287,300.00 | 28,074,956.00 | 4.64 |
| 603501 | 豪威集团 | 204,900.00 | 25,796,910.00 | 4.26 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 376,500.00 | 24,758,640.00 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,268,742.24 | 54.54 | 82.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,126,823.29 | 11.42 | 17.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 225,511.49 | 0.04 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.53 | 1.30 | 11.27 | 605,573,221.94 |
| 2025-09-30 | 89.22 | 1.41 | 11.57 | 557,858,369.92 |
| 2025-06-30 | 88.26 | 3.74 | 6.37 | 191,206,431.72 |
| 2025-03-31 | 91.73 | 3.46 | 5.27 | 121,981,173.23 |
| 2024-12-31 | 83.49 | 3.74 | 6.17 | 89,976,130.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 杨欢 | 1314 | 13.31 |
| 2021-06-11 | 2023-11-24 | 郑伟彬 | 896 | -27.97 |
| 2019-02-20 | 2021-06-11 | 陈叶雁南 | 842 | 47.18 |
| 2019-02-20 | 2021-06-11 | 冯正彦 | 842 | 47.18 |
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