首页 >
基金>
嘉实互通精选股票(006803)
嘉实互通精选股票
(006803)
|
|
|
累计净值：1.5166
|
2025-12-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-25 | 1.5166 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 1.5182 | 1.13% |
| 2025-12-23 | 1.5012 | 0.29% |
| 2025-12-22 | 1.4968 | 1.19% |
| 2025-12-19 | 1.4792 | 0.76% |
| 2025-12-18 | 1.4681 | -1.04% |
| 2025-12-17 | 1.4836 | 2.10% |
| 2025-12-16 | 1.4531 | -1.44% |
|
基金全称
|
嘉实互通精选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
杨欢
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.58亿元
|
份额规模
|
3.3655亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.30%
|
|
最近一月
|
3.21%
|
|
最近三月
|
-6.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
51.42%
|
|
最近两年
|
57.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 873,800.00 | 43,079,143.90 | 7.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 225,800.00 | 36,488,706.47 | 6.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,100.00 | 36,378,874.97 | 6.52 |
| 301358 | 湖南裕能 | 578,972.00 | 34,981,488.24 | 6.27 |
| 300454 | 深信服 | 258,860.00 | 32,486,930.00 | 5.82 |
| 688012 | 中微公司 | 106,604.00 | 31,873,529.96 | 5.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 139,300.00 | 29,712,690.00 | 5.33 |
| 688326 | 经纬恒润 | 199,624.00 | 26,749,616.00 | 4.80 |
| 688036 | 传音控股 | 281,420.00 | 26,509,764.00 | 4.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 168,300.00 | 18,380,043.00 | 3.29 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 100,000.00 | 10,061,039.60 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 326,185,679.38 | 58.47 | 88.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,486,930.00 | 5.82 | 8.78 |
| 金融业 | 11,290,136.00 | 2.02 | 3.05 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.22 | 1.41 | 11.57 | 557,858,369.92 |
| 2025-06-30 | 88.26 | 3.74 | 6.37 | 191,206,431.72 |
| 2025-03-31 | 91.73 | 3.46 | 5.27 | 121,981,173.23 |
| 2024-12-31 | 83.49 | 3.74 | 6.17 | 89,976,130.53 |
| 2024-09-30 | 83.58 | 5.11 | 5.22 | 133,553,342.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 杨欢 | 1270 | 13.88 |
| 2021-06-11 | 2023-11-24 | 郑伟彬 | 896 | -27.97 |
| 2019-02-20 | 2021-06-11 | 陈叶雁南 | 842 | 47.18 |
| 2019-02-20 | 2021-06-11 | 冯正彦 | 842 | 47.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
