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嘉实互通精选股票(006803)
嘉实互通精选股票
(006803)
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累计净值：1.3604
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.3604 | -1.90% |
| 2026-09-23 | 1.3867 | -1.53% |
| 2026-09-22 | 1.4083 | 0.38% |
| 2026-09-21 | 1.4030 | 0.28% |
| 2026-09-18 | 1.3991 | 2.12% |
| 2026-09-17 | 1.3701 | -0.47% |
| 2026-09-16 | 1.3766 | 1.51% |
| 2026-09-15 | 1.3561 | -0.78% |
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基金全称
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嘉实互通精选股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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杨欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.27亿元
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份额规模
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2.8294亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-4.99%
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最近三月
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-10.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.96%
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最近两年
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70.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 481,000.00 | 37,348,865.97 | 8.75 |
| 300454 | 深信服 | 274,360.00 | 26,393,432.00 | 6.18 |
| 301358 | 湖南裕能 | 312,199.00 | 23,686,538.13 | 5.55 |
| 002738 | 中矿资源 | 379,100.00 | 22,363,109.00 | 5.24 |
| 002709 | 天赐材料 | 434,300.00 | 22,336,049.00 | 5.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 313,200.00 | 22,049,280.00 | 5.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,000.00 | 21,615,550.00 | 5.06 |
| 300037 | 新宙邦 | 222,300.00 | 20,640,555.00 | 4.84 |
| 002497 | 雅化集团 | 929,100.00 | 18,925,767.00 | 4.43 |
| 688375 | 国博电子 | 127,217.00 | 13,268,733.10 | 3.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 33,314.00 | 5,290,929.48 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,865,334.89 | 65.33 | 88.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,432,800.00 | 6.19 | 8.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,927,112.30 | 2.56 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224,472.33 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.03 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 24,937.77 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.62 | 4.91 | 7.59 | 426,863,928.70 |
| 2026-03-31 | 89.24 | 4.29 | 6.57 | 486,197,332.66 |
| 2025-12-31 | 88.53 | 1.30 | 11.27 | 605,573,221.94 |
| 2025-09-30 | 89.22 | 1.41 | 11.57 | 557,858,369.92 |
| 2025-06-30 | 88.26 | 3.74 | 6.37 | 191,206,431.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 杨欢 | 1546 | 2.16 |
| 2021-06-11 | 2023-11-24 | 郑伟彬 | 896 | -27.97 |
| 2019-02-20 | 2021-06-11 | 陈叶雁南 | 842 | 47.18 |
| 2019-02-20 | 2021-06-11 | 冯正彦 | 842 | 47.18 |
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