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嘉实互通精选股票(006803)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,890,356.00	90,734,046.04	18,242,796.57	-20,091,965.29
利息合计	82,293.30	101,240.53	19,908.91	57,076.82
其中：存款利息收入	82,293.30	101,240.53	19,908.91	57,076.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,144,723.04	87,951,638.28	9,856,305.37	-44,335,307.16
其中：股票投资收益	-14,230,805.26	86,901,451.89	9,093,769.29	-45,324,885.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,974.63	50,824.57	13,176.60	133,661.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,974,107.59	999,361.82	749,359.48	855,917.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,480,211.94	2,233,917.32	8,257,446.06	24,010,711.49
其他收入	472,573.80	447,249.91	109,136.23	175,553.56
费用	3,774,388.88	4,269,806.66	918,891.48	1,925,053.42
管理人报酬	3,143,070.97	3,488,790.00	700,314.52	1,476,948.59
基金托管费	523,845.13	581,464.97	116,719.11	246,158.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,124.37	199,529.38	101,857.85	201,946.76
利润总额	2,115,967.12	86,464,239.38	17,323,905.09	-22,017,018.71

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