基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康香港银行指数A(006809) |
净值：
1.6789
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.6789 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,176,400.00 | 117,498,846.12 | 16.33 |
| 00939 | 建设银行 | 14,833,000.00 | 101,295,897.90 | 14.08 |
| 01398 | 工商银行 | 16,001,000.00 | 83,853,323.71 | 11.66 |
| 03988 | 中国银行 | 15,416,000.00 | 59,957,368.64 | 8.33 |
| 02888 | 渣打集团 | 432,100.00 | 59,056,449.10 | 8.21 |
| 01288 | 农业银行 | 9,951,000.00 | 47,696,585.90 | 6.63 |
| 02388 | 中银香港 | 1,369,000.00 | 45,670,235.91 | 6.35 |
| 03968 | 招商银行 | 1,067,500.00 | 45,572,583.57 | 6.34 |
| 03328 | 交通银行 | 5,667,000.00 | 33,785,290.52 | 4.70 |
| 00011 | 恒生银行 | 243,700.00 | 26,365,447.28 | 3.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.93 | - | 10.37 | 719,369,224.32 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 12.73 | 1,066,417,097.85 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 9.42 | 472,711,608.70 |
| 2024-12-31 | 94.01 | 1.25 | 9.76 | 154,936,926.43 |
| 2024-09-30 | 90.57 | - | 12.89 | 135,018,863.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 袁帅 | 528 | 55.81 |
| 2019-04-16 | 2021-04-12 | 黄成扬 | 727 | -7.00 |
| 2019-04-16 | 2024-06-07 | 刘伟 | 1879 | 7.75 |
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