泰康香港银行指数A

(006809)

净值:
0.9523
日增长率:
0.26%
累计净值:0.9523 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰康香港银行指数A(006809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.95230.26%
2019-06-050.94980.17%
2019-05-310.9570-0.28%
2019-05-300.95970.53%
2019-05-290.9546-0.46%
2019-05-280.95900.02%
2019-05-270.9588-0.53%
2019-05-240.96390.18%
基金公司 泰康资产 基金经理 黄成扬 刘伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 泰康香港银行指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 690/808
最近一月 1.27% 741/808
最近三月 0.00% 770/808
最近六月 0.00% 770/808
最近一年 0.00% 770/808
今年以来 -2.53% 785/808
成立以来 -2.53% 532/808
基金简称 单位净值 日增长率
泰康港股通大消费指数C0.95111.01%
泰康港股通大消费指数A0.95211.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰康香港银行指数A(006809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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泰康香港银行指数A(006809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄成扬 刘伟
  • 基金公告
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