泰康香港银行指数A(006809)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,557,737.71 |
36,326,198.00 |
7,370,137.81 |
4,425,917.88 |
| 本期利润 |
1,057,231.47 |
65,970,989.02 |
36,510,911.20 |
14,167,303.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.33 |
0.29 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
21.39 |
20.85 |
29.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
32.78 |
22.83 |
36.72 |
| 期末可供分配利润 |
114,046,080.68 |
87,325,224.59 |
42,441,930.28 |
6,895,701.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.28 |
0.17 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
475,638,881.90 |
518,427,415.41 |
372,643,134.11 |
71,247,332.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.66 |
1.53 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.12 |
65.82 |
53.39 |
24.88 |
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